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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 7 072.00 | 1 004.00 | 8 076.00 |
AH Fonds commercial | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
AN Terrains | 21.00 | 16.00 | 5.00 | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 611.00 | 75 098.00 | 28 513.00 | 103 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 582.00 | 103 365.00 | 185 217.00 | 288 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 450.00 | 185 550.00 | 308 899.00 | 494 450.00 |
BN En cours de production de biens | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
BT Marchandises | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 051.00 | 61 472.00 | 440 579.00 | 502 051.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 450.00 | 61 472.00 | 710 978.00 | 772 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 899.00 | 247 022.00 | 1 019 877.00 | 1 266 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 421.00 | 18.00 | | 10 421.00 |
DH Report à nouveau | | -33 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 43 991.00 | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 128 185.00 | 91 974.00 | | 128 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 496.00 | 36 818.00 | | 128 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 727.00 | 323 923.00 | | 321 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 842.00 | 89 145.00 | | 88 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 392.00 | 128 827.00 | | 132 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 235.00 | 249 682.00 | | 220 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 692.00 | 828 395.00 | | 891 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 877.00 | 920 369.00 | | 1 019 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 622.00 | 735 772.00 | | 709 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 317.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 795 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 455.00 | |
FM Production stockée | | | -96 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 7 833.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 11 174.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 726.00 | 1 603.00 | | 28 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 726.00 | 2 422.00 | | 28 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 560.00 | 8 752.00 | | -26 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 715.00 | 3 722.00 | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 795.00 | 1 862 031.00 | | 1 959 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 584.00 | 1 818 040.00 | | 1 923 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 211.00 | 43 991.00 | | 36 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 948.00 | | 181 000.00 | 313 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 494 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 392 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 712.00 | | 181 000.00 | 211 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 094.00 | 39 955.00 | 499.00 | 146 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 022.00 | 39 955.00 | 499.00 | 139 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 727.00 | 321 727.00 | | 321 727.00 |
UP Prêts | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 101.00 | 34 873.00 | 93 229.00 | 128 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
VP Divers | 512 656.00 | 512 656.00 | | 512 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 034.00 | 514 026.00 | 6 008.00 | 520 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 851.00 | 709 622.00 | 93 229.00 | 802 851.00 |