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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 004.00 | 4 495.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 410 600.00 | | 410 600.00 | 410 600.00 |
AP Constructions | 252 850.00 | 157 746.00 | 95 103.00 | 252 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 678.00 | 17 963.00 | 32 715.00 | 50 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 464.00 | 113 994.00 | 87 469.00 | 201 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 004.00 | 292 708.00 | 696 295.00 | 989 004.00 |
BT Marchandises | 428 977.00 | | 428 977.00 | 428 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 216 364.00 | | 216 364.00 | 216 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 188.00 | | 706 188.00 | 706 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 192.00 | 292 708.00 | 1 402 483.00 | 1 695 192.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DG Autres réserves | 815 880.00 | 734 135.00 | | 815 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 351.00 | 81 745.00 | | 114 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 701.00 | 981 350.00 | | 1 095 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 415.00 | 225 813.00 | | 172 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 54 376.00 | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 504.00 | 88 498.00 | | 73 504.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 988.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 781.00 | 369 677.00 | | 306 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 483.00 | 1 351 027.00 | | 1 402 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 544.00 | 366 440.00 | | 303 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 031.00 | | 2 974.00 | 986 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 020.00 | | 2 974.00 | 502 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 211.00 | 29 498.00 | | 263 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 1 500.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 707.00 | 27 998.00 | | 261 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 558.00 | 60 847.00 | 50 711.00 | 111 558.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 781.00 | 303 544.00 | 3 237.00 | 306 781.00 |