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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 037.00 | 118 692.00 | 2 345.00 | 121 037.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 647.00 | 120 268.00 | 63 378.00 | 183 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
060 Stock marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
110 Total général Actif | 215 346.00 | 120 268.00 | 95 078.00 | 215 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 147.00 | | | 181 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |