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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 302.00 | 121 340.00 | 963.00 | 122 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 649 181.00 | 10 130 313.00 | 4 518 868.00 | 14 649 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 440.00 | 407 394.00 | 78 046.00 | 485 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 441.00 | 37 638.00 | 253 803.00 | 291 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 884 227.00 | 10 696 685.00 | 8 187 543.00 | 18 884 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 387.00 | | 223 387.00 | 223 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 852 287.00 | 162 228.00 | 21 690 059.00 | 21 852 287.00 |
BZ Autres créances | 2 532 501.00 | | 2 532 501.00 | 2 532 501.00 |
CF Disponibilités | 221 597.00 | | 221 597.00 | 221 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 939 752.00 | 162 228.00 | 24 777 524.00 | 24 939 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 848 029.00 | 10 858 913.00 | 32 989 116.00 | 43 848 029.00 |
CU Autres participations | 3 122 606.00 | | 3 122 606.00 | 3 122 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 068.00 | 293 068.00 | | 293 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 122.00 | 1 108 122.00 | | 1 108 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
DH Report à nouveau | -5 663 051.00 | -810 875.00 | | -5 663 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331 841.00 | -4 852 177.00 | | -3 331 841.00 |
DL TOTAL (I) | -7 564 395.00 | -4 232 554.00 | | -7 564 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672 088.00 | 1 906 081.00 | | 1 672 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 088.00 | 1 906 081.00 | | 1 672 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 134.00 | 1 648 269.00 | | 33 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 437 024.00 | 10 183 920.00 | | 21 437 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818 391.00 | 11 272 761.00 | | 11 818 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053 919.00 | 5 168 229.00 | | 4 053 919.00 |
EA Autres dettes | 41 678.00 | 1 028 081.00 | | 41 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 707.00 | 3 244 438.00 | | 1 079 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 463 853.00 | 33 258 511.00 | | 38 463 853.00 |
ED (V) | 417 571.00 | 645 998.00 | | 417 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 989 116.00 | 31 578 036.00 | | 32 989 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 910 281.00 | 29 795 697.00 | | 35 910 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 134.00 | 1 648 269.00 | | 33 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 588.00 | 1 109 970.00 | 2 605 558.00 | 1 495 588.00 |
FD Production vendue biens | 3 614 996.00 | 1 773 032.00 | 5 388 027.00 | 3 614 996.00 |
FG Production vendue services | 15 855 328.00 | 4 305 474.00 | 20 160 803.00 | 15 855 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 965 912.00 | 7 188 476.00 | 28 154 388.00 | 20 965 912.00 |
FM Production stockée | | | 867 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 518 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 372 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 034 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 393 577.00 | |
GE Autres charges | | | 85 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 388 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 869 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 193 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217 244.00 | 80 000.00 | | 1 217 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 244.00 | 84 260.00 | | 1 217 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 385.00 | 208 313.00 | | 266 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 511.00 | 137 244.00 | | 20 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 896.00 | 439 931.00 | | 286 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 348.00 | -355 671.00 | | 930 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 838.00 | 891 765.00 | | 68 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 884 019.00 | 28 283 902.00 | | 31 884 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 215 860.00 | 33 136 079.00 | | 35 215 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331 841.00 | -4 852 177.00 | | -3 331 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 422.00 | 6 281.00 | | 17 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 982 000.00 | | 59 000.00 | 18 982 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 000.00 | 3 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 000.00 | 18 884 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 000.00 | | 40 000.00 | 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 000.00 | | 18 000.00 | 3 766 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 000.00 | 1 414 000.00 | 1 665 000.00 | 1 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 000.00 | 1 432 000.00 | 1 666 000.00 | 1 906 000.00 |