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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 063.00 | | 564 063.00 | 564 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242.00 | 70 838.00 | 2 404.00 | 73 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 161.00 | 342 326.00 | 101 834.00 | 444 161.00 |
BF Prêts | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 639.00 | 413 165.00 | 771 475.00 | 1 184 639.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 534.00 | | 484 534.00 | 484 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 173.00 | 413 165.00 | 1 256 008.00 | 1 669 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 768 410.00 | | | 768 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 110.00 | | | -248 110.00 |
DL TOTAL (I) | 562 224.00 | | | 562 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 634.00 | | | 301 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 785.00 | | | 693 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 008.00 | | | 1 256 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 785.00 | | | 404 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 497.00 | | 53 142.00 | 1 131 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 063.00 | | | 564 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 761.00 | | 52 642.00 | 464 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 674.00 | | 500.00 | 102 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 685.00 | 25 480.00 | | 387 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 685.00 | 25 480.00 | | 387 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UP Prêts | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 634.00 | 301 634.00 | | 301 634.00 |
VP Divers | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 979.00 | 270 979.00 | 45 000.00 | 315 979.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 785.00 | 404 785.00 | 289 000.00 | 693 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
ST Autres comptes | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
YT Sous‐traitance | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 551.00 | | | 296 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |