| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 532.00 | 167 541.00 | 5 991.00 | 173 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 900.00 | 221 867.00 | 161 033.00 | 382 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 996.00 | 393 666.00 | 201 330.00 | 594 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BN En cours de production de biens | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BT Marchandises | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 521.00 | | 344 521.00 | 344 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 517.00 | 393 666.00 | 545 851.00 | 939 517.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 97 286.00 | 103 389.00 | | 97 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | -6 103.00 | | 43 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021.00 | 2 134.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 149 908.00 | 107 891.00 | | 149 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 040.00 | 32 848.00 | | 140 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 125.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 681.00 | 109 470.00 | | 147 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 176.00 | 82 986.00 | | 76 176.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 2 512.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 943.00 | 251 647.00 | | 395 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 851.00 | 359 537.00 | | 545 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 717.00 | 229 330.00 | | 283 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 561.00 | 15 105.00 | | 378 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 303.00 | 15 105.00 | | 374 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 040.00 | 27 814.00 | 81 284.00 | 140 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 394.00 | 90 944.00 | 450.00 | 91 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 779.00 | 283 554.00 | 81 284.00 | 395 779.00 |