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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 18 568.00 | 12 505.00 | 31 073.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 456.00 | 25 907.00 | 12 550.00 | 38 456.00 |
060 Stock marchandises | 43 470.00 | 25 127.00 | 18 343.00 | 43 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 766.00 | 25 127.00 | 58 639.00 | 83 766.00 |
110 Total général Actif | 122 222.00 | 51 034.00 | 71 188.00 | 122 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 330.00 | | | 12 330.00 |