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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 909.00 | 96 559.00 | 2 350.00 | 98 909.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 159.00 | 157 992.00 | 76 167.00 | 234 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 818.00 | 254 551.00 | 85 267.00 | 339 818.00 |
BP En cours de production de services | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 916.00 | 19 049.00 | 252 867.00 | 271 916.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 375 685.00 | | 375 685.00 | 375 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 281.00 | 19 049.00 | 641 232.00 | 660 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 100.00 | 273 600.00 | 726 500.00 | 1 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 816.00 | 164 311.00 | | 231 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 205.00 | 67 505.00 | | 45 205.00 |
DL TOTAL (I) | 285 821.00 | 240 616.00 | | 285 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 886.00 | 134 404.00 | | 119 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 206.00 | 67 106.00 | | 47 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 33 764.00 | | 14 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 968.00 | 170 821.00 | | 178 968.00 |
EA Autres dettes | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 679.00 | 485 871.00 | | 440 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 500.00 | 726 487.00 | | 726 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 747.00 | 476 109.00 | | 348 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 518.00 | | 67 040.00 | 294 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 739.00 | 339 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 739.00 | 237 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 064.00 | | 1 656.00 | 101 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 454.00 | | 65 384.00 | 193 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 641.00 | 21 331.00 | 9 421.00 | 242 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 009.00 | 1 550.00 | | 95 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 632.00 | 19 781.00 | 9 421.00 | 147 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
UX Autres créances clients | 249 057.00 | 249 057.00 | | 249 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 886.00 | 27 954.00 | 91 932.00 | 119 886.00 |
VI Groupe et associés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 989.00 | 276 989.00 | | 276 989.00 |
VW T.V.A. | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 679.00 | 348 747.00 | 91 932.00 | 440 679.00 |