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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 34 444.00 | 7 627.00 | 26 817.00 | 34 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 129.00 | 141 231.00 | 47 898.00 | 189 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 015.00 | 152 299.00 | 74 715.00 | 227 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 501 833.00 | | 501 833.00 | 501 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 652.00 | | 509 652.00 | 509 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 667.00 | 152 299.00 | 584 368.00 | 736 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 610.00 | 226 515.00 | | 232 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 410.00 | 136 096.00 | | 148 410.00 |
DL TOTAL (I) | 436 020.00 | 417 610.00 | | 436 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 12 216.00 | | 17 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 828.00 | 125 497.00 | | 100 828.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 53 174.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 347.00 | 190 887.00 | | 148 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 368.00 | 608 497.00 | | 584 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |