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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 065.00 | 95 588.00 | 8 477.00 | 104 065.00 |
AH Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 872.00 | 12 130.00 | 1 742.00 | 13 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 555.00 | 883 394.00 | 414 161.00 | 1 297 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 929.00 | 991 111.00 | 522 817.00 | 1 513 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 734.00 | | 840 734.00 | 840 734.00 |
BZ Autres créances | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 652 621.00 | | 1 652 621.00 | 1 652 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 812.00 | | 2 630 812.00 | 2 630 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 741.00 | 991 111.00 | 3 153 629.00 | 4 144 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 769 424.00 | 1 724 947.00 | | 1 769 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 023.00 | 44 477.00 | | 129 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 870.00 | 1 861 824.00 | | 2 000 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 564.00 | 750 000.00 | | 442 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 746.00 | | 71 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 724.00 | 424 045.00 | | 459 724.00 |
EA Autres dettes | 178 738.00 | 112 934.00 | | 178 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 760.00 | 1 358 726.00 | | 1 152 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 629.00 | 3 220 549.00 | | 3 153 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 204.00 | 916 162.00 | | 809 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 929.00 | | 227 806.00 | 1 300 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 806.00 | 1 513 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 1 339 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 564.00 | | 227 806.00 | 1 126 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 338.00 | 105 579.00 | 14 806.00 | 900 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 601.00 | 4 987.00 | | 90 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 737.00 | 100 592.00 | 14 806.00 | 809 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 840 734.00 | 840 734.00 | | 840 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 564.00 | 99 009.00 | 343 555.00 | 442 564.00 |
VI Groupe et associés | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 436.00 | | | 307 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 586.00 | 878 986.00 | 2 600.00 | 881 586.00 |
VW T.V.A. | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 760.00 | 809 204.00 | 343 555.00 | 1 152 760.00 |