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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 102 564.00 | | 102 564.00 | 102 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 074.00 | 76 443.00 | 47 630.00 | 124 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 143.00 | 80 209.00 | 154 934.00 | 235 143.00 |
BT Marchandises | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 468.00 | 7 975.00 | 205 492.00 | 213 468.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CF Disponibilités | 1 274 832.00 | | 1 274 832.00 | 1 274 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 367.00 | 7 975.00 | 1 574 392.00 | 1 582 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 510.00 | 88 184.00 | 1 729 326.00 | 1 817 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
DL TOTAL (I) | 425 980.00 | | | 425 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 035.00 | | | 769 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 814.00 | | | 251 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 346.00 | | | 1 303 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 326.00 | | | 1 729 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 542.00 | | | 1 033 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 808.00 | | 842 808.00 | 842 808.00 |
FD Production vendue biens | -52 803.00 | | -52 803.00 | -52 803.00 |
FG Production vendue services | 867 422.00 | | 867 422.00 | 867 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 428.00 | | 1 657 428.00 | 1 657 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 353.00 | | | 1 675 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 801.00 | | | 1 496 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 297.00 | | 3 996.00 | 247 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 235 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 228.00 | | 3 996.00 | 136 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 249.00 | 20 110.00 | 16 150.00 | 76 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 483.00 | 20 110.00 | 16 150.00 | 72 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 235.00 | | 239 235.00 | 239 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
VI Groupe et associés | 529 800.00 | 529 800.00 | | 529 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 101.00 | 223 791.00 | 14 310.00 | 238 101.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 340.00 | 1 033 542.00 | 247 798.00 | 1 281 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249.00 | | | 249.00 |
ST Autres comptes | 508 640.00 | | | 508 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
YT Sous‐traitance | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 104.00 | | | 740 104.00 |