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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 2 090.00 | 6 010.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 378.00 | 139.00 | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 014.00 | 3 469.00 | 9 546.00 | 13 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 326.00 | 6 540.00 | 143 786.00 | 150 326.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 938.00 | 6 540.00 | 183 398.00 | 189 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 952.00 | 10 009.00 | 192 944.00 | 202 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 904.00 | 32 589.00 | | 24 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 145.00 | -7 686.00 | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | 47 433.00 | 33 288.00 | | 47 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 095.00 | 35 896.00 | | 26 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 688.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 47 517.00 | | 48 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 918.00 | 90 334.00 | | 70 918.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 510.00 | 176 435.00 | | 145 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 944.00 | 209 723.00 | | 192 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 788.00 | 156 326.00 | | 131 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 948.00 | 9 479.00 | | 5 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 956.00 | | 281 956.00 | 281 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 956.00 | | 281 956.00 | 281 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | 3 665.00 | | 6 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 35.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | 26 058.00 | | 2 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 28 973.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | -4 973.00 | | -4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 524.00 | 286 970.00 | | 288 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 379.00 | 294 655.00 | | 274 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 145.00 | -7 686.00 | | 14 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | 191.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 655.00 | | 507.00 | 14 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 13 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 507.00 | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 1 316.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 316.00 | | 2 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | | 283.00 | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | | 283.00 | 6 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823.00 | | 283.00 | 6 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 095.00 | 12 373.00 | 13 722.00 | 26 095.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 775.00 | 160 885.00 | 2 890.00 | 163 775.00 |
VW T.V.A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 509.00 | 131 787.00 | 13 722.00 | 145 509.00 |