| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 4 929.00 | 2 353.00 | 7 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 743.00 | 34 539.00 | 40 204.00 | 74 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 124.00 | 93 697.00 | 401 427.00 | 495 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 297.00 | 133 165.00 | 476 132.00 | 609 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 376.00 | 84 255.00 | 1 914 121.00 | 1 998 376.00 |
BZ Autres créances | 1 342 037.00 | | 1 342 037.00 | 1 342 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | 39 960.00 | 3 860 040.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 5 908 306.00 | | 5 908 306.00 | 5 908 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 236 413.00 | 124 215.00 | 13 112 198.00 | 13 236 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 845 710.00 | 257 380.00 | 13 588 330.00 | 13 845 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 058.00 | 1 691 453.00 | | 2 906 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 634.00 | 1 664 605.00 | | 1 870 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 692.00 | 3 416 058.00 | | 4 836 692.00 |
DP Provisions pour risques | 3 169 016.00 | 849 765.00 | | 3 169 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169 016.00 | 849 765.00 | | 3 169 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 458.00 | 241 881.00 | | 192 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 969.00 | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029 377.00 | 1 045 233.00 | | 1 029 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 217.00 | 2 460 335.00 | | 1 307 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 795.00 | 1 541 382.00 | | 1 231 795.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 111 056.00 | | 3 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 550.00 | 827 118.00 | | 1 817 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 623.00 | 6 227 974.00 | | 5 582 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 330.00 | 10 493 797.00 | | 13 588 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 439 960.00 | 6 035 583.00 | | 5 439 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 822 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 822 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 705 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 315 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 333.00 | 31 520.00 | | 62 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 347.00 | 31 520.00 | | 334 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 785.00 | 5 267.00 | | 56 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 633.00 | 41 320.00 | | 50 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 418.00 | 46 985.00 | | 107 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 929.00 | -15 466.00 | | 226 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 831.00 | 243 656.00 | | 209 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 206.00 | 569 340.00 | | 574 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 109 563.00 | 13 210 749.00 | | 15 109 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 238 928.00 | 11 546 144.00 | | 13 238 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 634.00 | 1 664 605.00 | | 1 870 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 435.00 | | 263 983.00 | 417 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 121.00 | 609 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 121.00 | 569 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | 420.00 | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 686.00 | | 262 302.00 | 379 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 887.00 | | 1 261.00 | 30 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 098.00 | 88 555.00 | 21 488.00 | 66 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 2 018.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 187.00 | 86 537.00 | 21 488.00 | 63 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 765.00 | 3 169 015.00 | 849 765.00 | 849 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 765.00 | 3 169 015.00 | 849 765.00 | 849 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143 158.00 | 849 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 217.00 | 1 307 217.00 | | 1 307 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 795.00 | 1 231 795.00 | | 1 231 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 550.00 | 1 817 550.00 | | 1 817 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 376.00 | 1 998 376.00 | | 1 998 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 458.00 | 49 795.00 | 142 663.00 | 192 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 037.00 | 1 342 037.00 | | 1 342 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 745.00 | 3 358 597.00 | 32 149.00 | 3 390 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 246.00 | 4 410 583.00 | 142 663.00 | 4 553 246.00 |