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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 042.00 | 44 472.00 | 144 570.00 | 189 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 553.00 | 54 579.00 | 1 974.00 | 56 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 438.00 | 104 186.00 | 148 252.00 | 252 438.00 |
BT Marchandises | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -866.00 | | -866.00 | -866.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 198.00 | -198.00 | |
CF Disponibilités | 484 601.00 | | 484 601.00 | 484 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 184.00 | 198.00 | 543 986.00 | 544 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 622.00 | 104 384.00 | 692 238.00 | 796 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 506.00 | 84 659.00 | | 58 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 396.00 | -26 153.00 | | 43 396.00 |
DL TOTAL (I) | 110 289.00 | 66 892.00 | | 110 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 841.00 | 373 271.00 | | 361 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 25 633.00 | | 63 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 744.00 | 77 474.00 | | 106 744.00 |
EA Autres dettes | | 2 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 949.00 | 529 312.00 | | 581 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 238.00 | 596 204.00 | | 692 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 949.00 | 119 312.00 | | 171 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 156.00 | | 999 156.00 | 999 156.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 819.00 | | 1 001 819.00 | 1 001 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 34 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 5 987.00 | | 1 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 11 150.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 11 150.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 5 137.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 5 137.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | 6 013.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 081.00 | 798 710.00 | | 1 131 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 684.00 | 824 862.00 | | 1 087 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 396.00 | -26 153.00 | | 43 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | 6 514.00 | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 271.00 | | 145 852.00 | 129 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 685.00 | 252 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 685.00 | 245 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 427.00 | | 144 852.00 | 123 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 1 000.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 691.00 | 14 791.00 | 22 296.00 | 111 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 73.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 629.00 | 14 718.00 | 22 296.00 | 106 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | -866.00 | -866.00 | | -866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 845.00 | 27 138.00 | 1 707.00 | 28 845.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 949.00 | 171 949.00 | 410 000.00 | 581 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |