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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 561.00 | 44 987.00 | 4 573.00 | 49 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 056.00 | 175 724.00 | 11 332.00 | 187 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 236.00 | 205 403.00 | 31 834.00 | 237 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 003.00 | 426 114.00 | 47 889.00 | 474 003.00 |
BT Marchandises | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 688.00 | 426 114.00 | 202 573.00 | 628 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 209.00 | -398 244.00 | | -367 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | 31 035.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | -351 917.00 | -352 209.00 | | -351 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 343.00 | 176 050.00 | | 178 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 640.00 | 68 094.00 | | 99 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 490.00 | 521 213.00 | | 554 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 573.00 | 169 004.00 | | 202 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 490.00 | 521 213.00 | | 554 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 939.00 | | 789 939.00 | 789 939.00 |
FG Production vendue services | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 310.00 | | 808 310.00 | 808 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 335.00 | 6 802.00 | | 11 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 008.00 | 5 095.00 | | 8 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | 2 753.00 | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | 2 753.00 | | 8 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 762.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 762.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 352.00 | 990.00 | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 839.00 | 719 825.00 | | 860 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 547.00 | 688 790.00 | | 860 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | 31 035.00 | | 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | 864.00 | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 408.00 | | 11 595.00 | 462 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 698.00 | | 11 595.00 | 412 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 014.00 | 15 100.00 | | 411 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 027.00 | 15 100.00 | | 366 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 343.00 | 178 343.00 | | 178 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 339.00 | 113 189.00 | 150.00 | 113 339.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 490.00 | 554 490.00 | | 554 490.00 |