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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 123.00 | 14 935.00 | 16 187.00 | 31 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 878.00 | 14 968.00 | 369 909.00 | 384 878.00 |
BT Marchandises | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 268 385.00 | | 268 385.00 | 268 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 355.00 | 14 968.00 | 718 386.00 | 733 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
DH Report à nouveau | | 50 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | 40 754.00 | | 35 861.00 |
DL TOTAL (I) | 622 083.00 | 606 221.00 | | 622 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 995.00 | 67 460.00 | | 36 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 3 891.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 809.00 | 37 317.00 | | 35 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 15 913.00 | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 4 982.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 303.00 | 129 565.00 | | 96 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 386.00 | 735 787.00 | | 718 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452.00 | 10 730.00 | 13 722.00 | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 303.00 | 89 667.00 | 6 637.00 | 96 303.00 |