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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 028.00 | 1 012.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 360.00 | 121 315.00 | 16 045.00 | 137 360.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 462.00 | 122 344.00 | 17 118.00 | 139 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
072 Créances – Autres | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
084 Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
110 Total général Actif | 187 992.00 | 122 344.00 | 65 648.00 | 187 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 632.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |