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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AP Constructions | 369 299.00 | 369 299.00 | | 369 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 457.00 | 75 719.00 | 25 737.00 | 101 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 514.00 | 273 155.00 | 18 358.00 | 291 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 556.00 | 724 577.00 | 149 978.00 | 874 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 320.00 | 724 577.00 | 332 742.00 | 1 057 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | 5 984.00 | | 1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 903.00 | -4 199.00 | | 61 903.00 |
DL TOTAL (I) | 107 689.00 | 45 785.00 | | 107 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 058.00 | 160 000.00 | | 160 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | 16 893.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 11 860.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | 53 959.00 | | 41 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 053.00 | 242 713.00 | | 225 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 742.00 | 288 499.00 | | 332 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 197.00 | | 363 197.00 | 363 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 197.00 | | 363 197.00 | 363 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 752.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 000.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | 78.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 1 078.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -1 078.00 | | -3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 288.00 | 523 605.00 | | 448 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 384.00 | 527 804.00 | | 386 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 903.00 | -4 199.00 | | 61 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 591.00 | | 1 008.00 | 898 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 043.00 | 874 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 043.00 | 768 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 709.00 | | 1 008.00 | 792 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 313.00 | 26 753.00 | 21 488.00 | 719 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 313.00 | 26 753.00 | 21 488.00 | 719 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784.00 | 9 994.00 | 6 790.00 | 16 784.00 |