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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 559 730.00 | 422 227.00 | 137 503.00 | 559 730.00 |
AP Constructions | 1 587 445.00 | 1 027 248.00 | 560 196.00 | 1 587 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 976.00 | 188 084.00 | 9 892.00 | 197 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 651.00 | 322 296.00 | 98 355.00 | 420 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 855.00 | 1 983 855.00 | 822 000.00 | 2 805 855.00 |
BT Marchandises | 535 431.00 | | 535 431.00 | 535 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
CF Disponibilités | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 648.00 | | 820 648.00 | 820 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 503.00 | 1 983 855.00 | 1 642 648.00 | 3 626 503.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 583.00 | | | 291 583.00 |
DL TOTAL (I) | 733 025.00 | | | 733 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 860.00 | | | 376 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 241.00 | | | 248 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 623.00 | | | 909 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 648.00 | | | 1 642 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 520.00 | | | 647 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558 082.00 | | 3 558 082.00 | 3 558 082.00 |
FG Production vendue services | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 643.00 | | 3 563 645.00 | 3 563 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 467.00 | |
GE Autres charges | | | 47 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 033.00 | | | 3 615 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 451.00 | | | 3 323 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 583.00 | | | 291 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 486.00 | | 141 883.00 | 2 668 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 2 805 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 2 765 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 477.00 | | 141 839.00 | 2 628 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 44.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 703.00 | 126 466.00 | 2 315.00 | 1 859 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 703.00 | 122 466.00 | 2 315.00 | 1 839 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 859.00 | 114 757.00 | 262 102.00 | 376 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 874.00 | 144 874.00 | | 144 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 914.00 | 144 874.00 | 40.00 | 144 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 222.00 | 647 120.00 | 262 102.00 | 909 222.00 |