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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024.00 | 8 009.00 | 15.00 | 8 024.00 |
BN En cours de production de biens | 222 518.00 | | 222 518.00 | 222 518.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 859.00 | 8 009.00 | 232 850.00 | 240 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
DH Report à nouveau | -182 730.00 | -220 858.00 | | -182 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 773.00 | 38 128.00 | | -23 773.00 |
DL TOTAL (I) | -8 902.00 | 14 871.00 | | -8 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | 50 439.00 | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 839.00 | 94 846.00 | | 196 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 54 857.00 | | 42 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 15 903.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 752.00 | 216 046.00 | | 241 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 850.00 | 230 917.00 | | 232 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 912.00 | 113 100.00 | | 44 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 439.00 | 42 339.00 | 8 099.00 | 50 439.00 |
VI Groupe et associés | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 842.00 | 6 827.00 | 15.00 | 6 842.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 752.00 | 44 912.00 | 196 839.00 | 241 752.00 |