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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 153.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 789.00 | 943 769.00 | 1 718 020.00 | 2 661 789.00 |
BZ Autres créances | 423 349.00 | | 423 349.00 | 423 349.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 309.00 | | 425 309.00 | 425 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 098.00 | 943 769.00 | 2 143 329.00 | 3 087 098.00 |
CU Autres participations | 2 660 992.00 | 943 122.00 | 1 717 870.00 | 2 660 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DH Report à nouveau | -248 907.00 | | | -248 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 374.00 | | | -38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 739.00 | | | 1 521 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 624.00 | | | 558 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 590.00 | | | 621 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 329.00 | | | 2 143 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 374.00 | | | -38 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 789.00 | | | 2 661 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 142.00 | | | 2 661 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 624.00 | | 558 624.00 | 558 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 349.00 | 423 349.00 | | 423 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 349.00 | 423 349.00 | | 423 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 590.00 | 62 966.00 | 558 624.00 | 621 590.00 |