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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 856 652.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 005.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 215 062.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 167 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 420 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 654 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 149 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 151 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 382 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 550 344.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | 696.00 | | 709.00 |
DG Autres réserves | 1 652 409.00 | 1 360 793.00 | | 1 652 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 101.00 | 412 124.00 | | 497 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 574.00 | 1 885 969.00 | | 2 262 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 453.00 | 256 554.00 | | 549 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 931.00 | 54 415.00 | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 030.00 | 47 774.00 | | 52 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 373.00 | 225 138.00 | | 422 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EA Autres dettes | 24 998.00 | 46 448.00 | | 24 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 770.00 | 693 900.00 | | 1 287 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 344.00 | 2 579 869.00 | | 3 550 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 770.00 | 644 345.00 | | 1 287 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 954 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 954 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 929.00 | 7 755.00 | | 15 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 929.00 | 7 755.00 | | 15 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 445.00 | 6 481.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 7 132.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | 623.00 | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 500.00 | -105 576.00 | | -171 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 267.00 | 2 805 353.00 | | 3 219 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 166.00 | 2 393 229.00 | | 2 722 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 101.00 | 412 124.00 | | 497 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 773.00 | | 260 292.00 | 2 769 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 136.00 | | 18 250.00 | 2 708 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 615.00 | | 224 384.00 | 61 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 17 658.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 056.00 | 276 089.00 | | 1 586 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 262.00 | 268 952.00 | | 1 539 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 794.00 | 7 137.00 | | 46 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 058.00 | 198 058.00 | | 198 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
UX Autres créances clients | 814 250.00 | 814 250.00 | | 814 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VC Groupe et associés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 962.00 | 513 962.00 | | 513 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VI Groupe et associés | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 173.00 | 1 090 173.00 | | 1 090 173.00 |
VW T.V.A. | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 770.00 | 1 287 770.00 | | 1 287 770.00 |