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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 983.00 | | 454 983.00 | 454 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 306.00 | | 953 306.00 | 953 306.00 |
BZ Autres créances | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 967.00 | | 1 165 967.00 | 1 165 967.00 |
CU Autres participations | 498 322.00 | | 498 322.00 | 498 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 062 227.00 | | | 1 062 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 059.00 | | | 1 146 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 967.00 | | | 1 165 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 899.00 | | | 954 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 953 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 953 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 899.00 | | | 954 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 371.00 | 177 371.00 | | 177 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 355.00 | 177 371.00 | 454 984.00 | 632 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |