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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 978.00 | 147 276.00 | 55 702.00 | 202 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 833.00 | 154 297.00 | 56 537.00 | 210 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 801.00 | 301 573.00 | 247 228.00 | 548 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 158.00 | 45 405.00 | 439 753.00 | 485 158.00 |
BZ Autres créances | 894 518.00 | | 894 518.00 | 894 518.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 946.00 | 45 405.00 | 1 381 540.00 | 1 426 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 747.00 | 346 978.00 | 1 628 769.00 | 1 975 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 464.00 | 480 464.00 | | 239 464.00 |
DH Report à nouveau | | 836 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 451.00 | -258 763.00 | | -73 451.00 |
DL TOTAL (I) | 183 613.00 | 1 075 311.00 | | 183 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 954.00 | 68 467.00 | | 62 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 954.00 | 68 467.00 | | 62 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 341.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 632.00 | 222 100.00 | | 221 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 106.00 | 272 606.00 | | 277 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533.00 | 3 989.00 | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | 838 566.00 | 22 569.00 | | 838 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 202.00 | 521 604.00 | | 1 382 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 769.00 | 1 665 382.00 | | 1 628 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 140.00 | 155.00 | 2 011 295.00 | 2 011 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 140.00 | 155.00 | 2 011 295.00 | 2 011 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 24 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 5 731.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 5 731.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 17 163.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 19 100.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | -13 370.00 | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 390.00 | 1 986 827.00 | | 2 200 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 841.00 | 2 245 591.00 | | 2 273 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 451.00 | -258 763.00 | | -73 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 316.00 | | 42 485.00 | 506 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 860.00 | | 42 485.00 | 394 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 065.00 | 38 508.00 | | 263 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 065.00 | 38 508.00 | | 263 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 467.00 | 9 998.00 | 15 512.00 | 68 467.00 |
6T Sur comptes clients | 48 751.00 | 24 067.00 | 27 413.00 | 48 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 751.00 | 24 067.00 | 27 413.00 | 48 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 219.00 | 34 065.00 | 42 925.00 | 117 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 335.00 | 27 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 730.00 | 15 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 632.00 | 221 632.00 | | 221 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 465 874.00 | 465 874.00 | | 465 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 777 151.00 | 777 151.00 | | 777 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 132.00 | 1 379 676.00 | 3 456.00 | 1 383 132.00 |
VW T.V.A. | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 955.00 | 563 955.00 | | 563 955.00 |