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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 617.00 | 323 834.00 | 203 783.00 | 527 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 334.00 | 1 091 697.00 | 527 637.00 | 1 619 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 190.00 | 1 654 770.00 | 741 420.00 | 2 396 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BT Marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BZ Autres créances | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
CF Disponibilités | 947 711.00 | | 947 711.00 | 947 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 493.00 | | 1 061 493.00 | 1 061 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 683.00 | 1 654 770.00 | 1 802 913.00 | 3 457 683.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 543.00 | 191 724.00 | | 633 543.00 |
DL TOTAL (I) | 817 885.00 | 376 067.00 | | 817 885.00 |
DP Provisions pour risques | 4 117.00 | 2 795.00 | | 4 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117.00 | 2 795.00 | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 377.00 | 521 234.00 | | 422 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 698.00 | 370 463.00 | | 121 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 023.00 | 179 602.00 | | 210 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 085.00 | 189 886.00 | | 223 085.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 259.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 911.00 | 1 261 444.00 | | 980 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 913.00 | 1 640 305.00 | | 1 802 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 353.00 | | | 658 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
FD Production vendue biens | 3 951 495.00 | | 3 951 495.00 | 3 951 495.00 |
FG Production vendue services | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 860.00 | | 4 111 860.00 | 4 111 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 817 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800 897.00 | | | 800 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 618.00 | | | 4 510 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 076.00 | | | 3 877 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 543.00 | | | 633 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 795.00 | 164 995.00 | 5 019.00 | 1 494 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 181.00 | 164 995.00 | 5 019.00 | 1 493 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 795.00 | 4 117.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 4 117.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |