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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 3 274.00 | 25 726.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 613.00 | 2 286.00 | 19 327.00 | 21 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 911.00 | 5 560.00 | 45 351.00 | 50 911.00 |
BN En cours de production de biens | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 250.00 | 5 560.00 | 96 690.00 | 102 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 458.00 | 116.00 | | 10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 20 574.00 | 10 116.00 | | 20 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 870.00 | 186.00 | | 36 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 868.00 | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 116.00 | 1 054.00 | | 76 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 690.00 | 11 170.00 | | 96 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 872.00 | 1 054.00 | | 46 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
FM Production stockée | | | 34 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 504.00 | 27 002.00 | | 295 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 045.00 | 26 886.00 | | 285 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 458.00 | 116.00 | | 10 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 787.00 | 7 543.00 | 29 244.00 | 36 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 116.00 | 46 872.00 | 29 244.00 | 76 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | 2 450.00 | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 20 874.00 | 186.00 | | 20 874.00 |
YT Sous‐traitance | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 075.00 | 102.00 | | 7 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 679.00 | 2 636.00 | | 115 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |