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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 541.00 | 13 416.00 | 1 125.00 | 14 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 171.00 | 151 625.00 | 27 547.00 | 179 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 885.00 | 170 156.00 | 31 729.00 | 201 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 237.00 | | 878 237.00 | 878 237.00 |
BZ Autres créances | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 456.00 | | 1 289 456.00 | 1 289 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 340.00 | 170 156.00 | 1 321 185.00 | 1 491 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 659.00 | 278 386.00 | | 373 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 336.00 | 345 273.00 | | 391 336.00 |
DL TOTAL (I) | 847 995.00 | 706 659.00 | | 847 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 053.00 | 35 183.00 | | 13 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 32 784.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 205 264.00 | | 161 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 893.00 | 230 389.00 | | 281 893.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 10 794.00 | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 190.00 | 514 413.00 | | 473 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 185.00 | 1 221 073.00 | | 1 321 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 190.00 | 514 413.00 | | 473 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 517.00 | | 3 963.00 | 205 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595.00 | 201 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 193 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 345.00 | | 3 963.00 | 197 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 991.00 | 32 707.00 | 7 542.00 | 144 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 876.00 | 32 707.00 | 7 542.00 | 139 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 406.00 | 149 406.00 | | 149 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 878 237.00 | 878 237.00 | | 878 237.00 |
VB T. V. A. | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VC Groupe et associés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 153.00 | 1 027 915.00 | 1 238.00 | 1 029 153.00 |
VW T.V.A. | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 190.00 | 473 190.00 | | 473 190.00 |