| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 140 869.00 | 87 266.00 | 53 603.00 | 140 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 16 950.00 | 8 863.00 | 25 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 717.00 | 104 751.00 | 67 966.00 | 172 717.00 |
BT Marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 427.00 | 9 555.00 | 413 872.00 | 423 427.00 |
BZ Autres créances | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 390.00 | 9 555.00 | 470 835.00 | 480 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 106.00 | 114 306.00 | 538 801.00 | 653 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 973.00 | 35 798.00 | | 83 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 841.00 | 48 174.00 | | -24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 140 131.00 | 164 973.00 | | 140 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | 23 617.00 | | 3 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 3 226.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 161.00 | 206 932.00 | | 200 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 020.00 | 120 561.00 | | 162 020.00 |
EA Autres dettes | 32 571.00 | 19 618.00 | | 32 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 669.00 | 377 224.00 | | 398 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 801.00 | 542 197.00 | | 538 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 669.00 | 373 955.00 | | 398 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | 23 617.00 | | 3 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 353.00 | 14 398.00 | | 90 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 353.00 | 14 398.00 | | 90 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 527.00 | 9 555.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 527.00 | 9 555.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 527.00 | 9 555.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 555.00 | 10 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 161.00 | 200 161.00 | | 200 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 403 916.00 | 403 916.00 | | 403 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 705.00 | 473 905.00 | 2 800.00 | 476 705.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 669.00 | 398 669.00 | | 398 669.00 |