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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 248.00 | 1 201.00 | 2 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 449.00 | 1 248.00 | 1 201.00 | 2 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265 601.00 | 105 592.00 | 160 009.00 | 265 601.00 |
084 Disponibilités | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 180.00 | 105 592.00 | 250 589.00 | 356 180.00 |
110 Total général Actif | 358 629.00 | 106 839.00 | 251 790.00 | 358 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
230 Autres produits | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
242 Autres charges externes. | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
280 Produits financiers | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
294 Charges financières | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 915.00 | | | -18 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |