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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674.00 | 6 410.00 | 264.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832.00 | 6 568.00 | 264.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 383 636.00 | | 383 636.00 | 383 636.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 126.00 | | 394 126.00 | 394 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 957.00 | 6 568.00 | 394 389.00 | 400 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 322.00 | 86 451.00 | | 88 322.00 |
DH Report à nouveau | 294 815.00 | 294 815.00 | | 294 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 1 871.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 393 119.00 | 391 938.00 | | 393 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 19.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 635.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 165.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270.00 | 819.00 | | 1 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 389.00 | 392 757.00 | | 394 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 936.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821.00 | 3 841.00 | | 3 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640.00 | 1 970.00 | | 2 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | 1 871.00 | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 636.00 | 383 636.00 | | 383 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |