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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 250.00 | 40 000.00 | 451 250.00 | 491 250.00 |
BZ Autres créances | 3 658 777.00 | | 3 658 777.00 | 3 658 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 777.00 | | 3 658 777.00 | 3 658 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 027.00 | 40 000.00 | 4 110 027.00 | 4 150 027.00 |
CU Autres participations | 491 250.00 | 40 000.00 | 451 250.00 | 491 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 536 561.00 | -2 424 151.00 | | -2 536 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | -112 410.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | -2 482 138.00 | -2 496 559.00 | | -2 482 138.00 |
DP Provisions pour risques | 2 795 828.00 | 2 697 216.00 | | 2 795 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795 828.00 | 2 697 216.00 | | 2 795 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 549.00 | 3 813 081.00 | | 3 562 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 788.00 | 230 806.00 | | 233 788.00 |
EA Autres dettes | | 576 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 796 337.00 | 4 620 430.00 | | 3 796 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 027.00 | 4 821 087.00 | | 4 110 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 220.00 | 56 418.00 | | 173 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 800.00 | 168 828.00 | | 158 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 420.00 | -112 410.00 | | 14 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697 216.00 | 98 612.00 | | 2 697 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 216.00 | 98 612.00 | | 2 737 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 649 704.00 | | 3 649 704.00 | 3 649 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 562 549.00 | 3 562 549.00 | | 3 562 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 777.00 | | 3 658 777.00 | 3 658 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 337.00 | 3 796 337.00 | | 3 796 337.00 |