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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 865.00 | 424.00 | 27 441.00 | 27 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 14 042.00 | 678.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 167.00 | 14 466.00 | 28 701.00 | 43 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
BZ Autres créances | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
CF Disponibilités | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 415.00 | | 273 415.00 | 273 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 582.00 | 14 466.00 | 302 116.00 | 316 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 613.00 | 36 866.00 | | 37 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | 747.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 62 682.00 | 45 998.00 | | 62 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 853.00 | 201 238.00 | | 202 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 42 046.00 | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 434.00 | 243 284.00 | | 239 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 116.00 | 289 282.00 | | 302 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 443.00 | | 344 443.00 | 344 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 443.00 | | 344 443.00 | 344 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 593.00 | 367 300.00 | | 343 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 909.00 | 366 553.00 | | 326 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 684.00 | 747.00 | | 16 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 220.00 | 15 405.00 | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | 292.00 | | 14 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 292.00 | | 13 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 079.00 | 257 079.00 | | 257 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 661.00 | 257 079.00 | 582.00 | 257 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |