| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 843.00 | 352 282.00 | 104 560.00 | 456 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 412.00 | 144 660.00 | 16 751.00 | 161 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 859.00 | 496 943.00 | 122 915.00 | 619 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
BZ Autres créances | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CF Disponibilités | 456 079.00 | | 456 079.00 | 456 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 686.00 | | 854 686.00 | 854 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 545.00 | 496 943.00 | 977 602.00 | 1 474 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DG Autres réserves | 438 200.00 | | | 438 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
DL TOTAL (I) | 660 065.00 | | | 660 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 758.00 | | | 230 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 537.00 | | | 317 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 602.00 | | | 977 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 959.00 | | | 286 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 798.00 | | 731 798.00 | 731 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 798.00 | | 731 798.00 | 731 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 729.00 | | | 796 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 561.00 | | | 618 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 728.00 | | 124 480.00 | 551 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 349.00 | 619 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 195.00 | 458 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 161 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 991.00 | | 105 572.00 | 405 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 658.00 | | 18 908.00 | 145 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 445.00 | 76 652.00 | 3 154.00 | 423 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 608.00 | 67 675.00 | | 284 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 837.00 | 8 977.00 | 3 154.00 | 138 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 759.00 | 230 759.00 | | 230 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 345 752.00 | 345 752.00 | | 345 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 562.00 | 33 984.00 | 30 578.00 | 64 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 588.00 | 384 509.00 | 79.00 | 384 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 537.00 | 286 959.00 | 30 578.00 | 317 537.00 |