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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983.00 | 29 702.00 | 1 281.00 | 30 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 6 816.00 | 42.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 141.00 | 36 818.00 | 1 323.00 | 38 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 615.00 | | 313 615.00 | 313 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 230.00 | 36 818.00 | 315 412.00 | 352 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DG Autres réserves | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DH Report à nouveau | -186 434.00 | | | -186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 969.00 | | | -31 969.00 |
DL TOTAL (I) | -187 471.00 | | | -187 471.00 |
DP Provisions pour risques | 475.00 | | | 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
EA Autres dettes | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 409.00 | | | 502 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 412.00 | | | 315 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 409.00 | | | 502 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
FG Production vendue services | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 969.00 | | | -31 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 430.00 | 388.00 | | 36 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | 388.00 | | 36 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845.00 | 475.00 | 845.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | 475.00 | 845.00 | 845.00 |
UG ‐ Financières | | 475.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 734.00 | 275 734.00 | | 275 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
VW T.V.A. | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 409.00 | 502 409.00 | | 502 409.00 |