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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 67 938.00 | 7 493.00 | 60 445.00 | 67 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 506.00 | 1 388 639.00 | 342 867.00 | 1 731 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 068.00 | 242 664.00 | 220 404.00 | 463 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 197.00 | 1 638 796.00 | 631 401.00 | 2 270 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 262.00 | 62 528.00 | 420 734.00 | 483 262.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 143 204.00 | | 1 143 204.00 | 1 143 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 530.00 | 62 528.00 | 1 583 002.00 | 1 645 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 727.00 | 1 701 324.00 | 2 214 403.00 | 3 915 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 777 030.00 | 710 466.00 | | 777 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 250.00 | 66 564.00 | | 183 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 280.00 | 876 030.00 | | 1 059 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 853.00 | 622 025.00 | | 659 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 408.00 | 60 578.00 | | 116 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 113 246.00 | | 101 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 297.00 | 222 033.00 | | 274 297.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 3 371.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 123.00 | 1 021 253.00 | | 1 155 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 403.00 | 1 897 283.00 | | 2 214 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 554.00 | 869 447.00 | | 726 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 090.00 | | 340 707.00 | 1 961 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 761.00 | 2 270 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 2 262 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 566.00 | | 340 707.00 | 1 933 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 399.00 | 264 103.00 | 10 706.00 | 1 385 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 399.00 | 264 103.00 | 10 706.00 | 1 385 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 067.00 | 4 460.00 | | 58 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 067.00 | 4 460.00 | | 58 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 067.00 | 4 460.00 | | 58 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 249.00 | 408 249.00 | | 408 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 503.00 | 231 284.00 | 428 219.00 | 659 503.00 |
VI Groupe et associés | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 486.00 | 502 486.00 | 6 000.00 | 508 486.00 |
VW T.V.A. | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 773.00 | 726 554.00 | 428 219.00 | 1 154 773.00 |