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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 554.00 | 184 870.00 | 5 683.00 | 190 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 537.00 | | 561 537.00 | 561 537.00 |
AP Constructions | 530 785.00 | 359 797.00 | 170 988.00 | 530 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 552.00 | 704 331.00 | 188 220.00 | 892 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 411 497.00 | 2 979 177.00 | 4 432 321.00 | 7 411 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 949.00 | 59 948.00 | 1 744 001.00 | 1 803 949.00 |
BZ Autres créances | 233 135.00 | | 233 135.00 | 233 135.00 |
CF Disponibilités | 785 192.00 | | 785 192.00 | 785 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 934.00 | | 325 934.00 | 325 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 209.00 | 59 948.00 | 3 088 261.00 | 3 148 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 707.00 | 3 039 125.00 | 7 520 582.00 | 10 559 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 110 288.00 | 1 730 178.00 | 3 380 110.00 | 5 110 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 322.00 | 367 086.00 | | 414 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 886 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311 014.00 | -3 065 769.00 | | -3 311 014.00 |
DL TOTAL (I) | -896 693.00 | -4 585 679.00 | | -896 693.00 |
DP Provisions pour risques | 532 083.00 | 773 070.00 | | 532 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 083.00 | 773 070.00 | | 532 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 786.00 | 10 700 181.00 | | 5 700 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 249.00 | 903 487.00 | | 789 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 387.00 | 1 325 945.00 | | 1 176 387.00 |
EA Autres dettes | 71 922.00 | 75 557.00 | | 71 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 448.00 | 47 817.00 | | 138 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 885 192.00 | 13 052 987.00 | | 7 885 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 582.00 | 9 240 379.00 | | 7 520 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 357.00 | 490 162.00 | 4 363 519.00 | 3 873 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 357.00 | 490 162.00 | 4 363 519.00 | 3 873 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 333 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 948.00 | |
GE Autres charges | | | 36 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 015.00 | 1 085 709.00 | | 274 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 349.00 | 1 085 709.00 | | 288 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 337.00 | -138.00 | | 68 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 130.00 | -138.00 | | 360 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 782.00 | 1 085 847.00 | | -71 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 354.00 | -50 674.00 | | -68 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 147.00 | 7 998 482.00 | | 6 773 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 084 161.00 | 11 064 251.00 | | 10 084 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311 014.00 | -3 065 769.00 | | -3 311 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 723.00 | | 1 704 823.00 | 6 317 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 592.00 | | 1 275 696.00 | 3 834 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 803.00 | 125 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 385.00 | 258 665.00 | 7 411 497.00 | 352 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 385.00 | | 752 091.00 | 352 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 862.00 | 1 423 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 757.00 | | 409 719.00 | 694 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 790.00 | | 19 408.00 | 1 644 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 790.00 | 1 390 096.00 | 227 708.00 | 1 816 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 300.00 | 1 144 878.00 | | 585 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 377.00 | 4 494.00 | | 180 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 113.00 | 240 724.00 | 227 708.00 | 1 051 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 070.00 | | 240 988.00 | 773 070.00 |
6T Sur comptes clients | 90 462.00 | 59 948.00 | 90 462.00 | 90 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 490.00 | 59 948.00 | 123 490.00 | 123 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 560.00 | 59 948.00 | 364 478.00 | 896 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 249.00 | 789 249.00 | | 789 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 610.00 | 391 610.00 | | 391 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 308.00 | 400 308.00 | | 400 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 949.00 | 1 803 949.00 | | 1 803 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VC Groupe et associés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 934.00 | 325 934.00 | | 325 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 799.00 | 2 363 018.00 | 125 782.00 | 2 488 799.00 |
VW T.V.A. | 270 912.00 | 270 912.00 | | 270 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 792.00 | 7 876 792.00 | | 7 876 792.00 |