| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
AP Constructions | 750 345.00 | 617 602.00 | 132 743.00 | 750 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 767.00 | 663 761.00 | 310 007.00 | 973 767.00 |
BZ Autres créances | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 1 103 497.00 | | 1 103 497.00 | 1 103 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 213.00 | | 1 135 213.00 | 1 135 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 980.00 | 663 761.00 | 1 445 219.00 | 2 108 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 389.00 | -307 735.00 | | -43 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 068.00 | 264 346.00 | | 258 068.00 |
DK Provisions réglementées | 926 306.00 | 814 500.00 | | 926 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 985.00 | 1 001 111.00 | | 1 370 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 4 160.00 | | 12 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 9 289.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 234.00 | 74 429.00 | | 74 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 219.00 | 1 075 540.00 | | 1 445 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 254.00 | 13 449.00 | | 13 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 882.00 | | 566 882.00 | 566 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 882.00 | | 566 882.00 | 566 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 398.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 806.00 | -111 806.00 | | -111 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 553.00 | 103 344.00 | | 93 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 292.00 | 566 278.00 | | 568 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 224.00 | 301 932.00 | | 310 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 068.00 | 264 346.00 | | 258 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 067.00 | | 169 700.00 | 804 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 067.00 | | 169 700.00 | 804 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 975.00 | 36 785.00 | | 626 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 975.00 | 36 785.00 | | 626 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 500.00 | 111 806.00 | | 814 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 500.00 | 111 806.00 | | 814 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VB T. V. A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 234.00 | 13 254.00 | 60 980.00 | 74 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 693.00 | 24 955.00 | | 27 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 228.00 | 25 876.00 | | 38 228.00 |
ST Autres comptes | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | 1 345.00 | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 264.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 950.00 | 25 219.00 | | 27 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 232.00 | 56 041.00 | | 53 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 725.00 | 5 090.00 | | 2 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 126.00 | 27 754.00 | | 40 126.00 |