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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 5 183.00 | 1 051.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 9 734.00 | 4 474.00 | 14 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 179.00 | 14 917.00 | 178 262.00 | 193 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 697.00 | | 227 697.00 | 227 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 876.00 | 14 917.00 | 405 959.00 | 420 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 106 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 806.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | 45 138.00 | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 201 193.00 | 183 008.00 | | 201 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 126.00 | 72 152.00 | | 108 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 94 732.00 | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 260.00 | 111 466.00 | | 84 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 765.00 | 278 389.00 | | 204 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 959.00 | 461 397.00 | | 405 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 613 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 902.00 | 29 725.00 | | 24 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 18 869.00 | | 10 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 430.00 | 665 709.00 | | 668 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 245.00 | 620 571.00 | | 610 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | 45 138.00 | | 58 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 681.00 | | 13 466.00 | 195 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 193 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 20 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | | 4 186.00 | 17 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 807.00 | | 9 280.00 | 25 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 455.00 | 3 029.00 | 1 568.00 | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 3 029.00 | 1 568.00 | 13 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 781.00 | 86 301.00 | 12 480.00 | 98 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |