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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 4 070.00 | 4 229.00 | 8 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 158.00 | 72 548.00 | 9 610.00 | 82 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 016.00 | 33 111.00 | 18 905.00 | 52 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 640.00 | 109 729.00 | 64 911.00 | 174 640.00 |
BT Marchandises | 244 659.00 | | 244 659.00 | 244 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 291.00 | 131 328.00 | 87 963.00 | 219 291.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CF Disponibilités | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 511.00 | 131 328.00 | 402 182.00 | 533 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 151.00 | 241 057.00 | 467 093.00 | 708 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 137 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 671.00 | | | -19 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 527.00 | -157 038.00 | | -189 527.00 |
DL TOTAL (I) | -154 198.00 | 35 329.00 | | -154 198.00 |
DP Provisions pour risques | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 843.00 | 201 048.00 | | 133 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 772.00 | 209 163.00 | | 366 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 158.00 | 14 368.00 | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 152.00 | 52 774.00 | | 46 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465.00 | 67 852.00 | | 45 465.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 16 602.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 351.00 | 561 806.00 | | 613 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 093.00 | 597 135.00 | | 467 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 223.00 | 413 801.00 | | 530 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 986.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
FG Production vendue services | 978 493.00 | | 978 493.00 | 978 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 866.00 | | 984 866.00 | 984 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 766.00 | 1 345 528.00 | | 990 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 292.00 | 1 502 566.00 | | 1 180 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 527.00 | -157 038.00 | | -189 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 324.00 | | 9 707.00 | 166 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 174 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | 8 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | 6 098.00 | 3 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 684.00 | | 1 490.00 | 132 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 048.00 | | 2 119.00 | 30 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 310.00 | 13 810.00 | 1 391.00 | 97 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 1 949.00 | 1 391.00 | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 798.00 | 11 861.00 | | 93 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 733.00 | 371 733.00 | | 371 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
UX Autres créances clients | 219 291.00 | 62 730.00 | 156 561.00 | 219 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 687.00 | 66 716.00 | 66 971.00 | 133 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 581.00 | 112 853.00 | 188 728.00 | 301 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 194.00 | 530 223.00 | 66 971.00 | 597 194.00 |