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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 345.00 | 14 216.00 | 1 129.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 440.00 | 14 216.00 | 1 224.00 | 15 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 619.00 | | 326 619.00 | 326 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 058.00 | 14 216.00 | 327 842.00 | 342 058.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 248 962.00 | 248 086.00 | | 248 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | 876.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 298 859.00 | 279 762.00 | | 298 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 7 789.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | 4 649.00 | | 13 099.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 983.00 | 80 049.00 | | 28 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 842.00 | 359 811.00 | | 327 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 983.00 | 41 957.00 | | 28 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 737.00 | 13 872.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 269.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 746.00 | 125 700.00 | | 147 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 649.00 | 124 824.00 | | 128 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 097.00 | 876.00 | | 19 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 607.00 | | 833.00 | 14 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | | 833.00 | 14 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 363.00 | 853.00 | | 13 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | 853.00 | | 13 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |