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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 181 386.00 | | 181 386.00 | 181 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
BF Prêts | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 111.00 | 16 512.00 | 195 599.00 | 212 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 187.00 | 4 626.00 | 103 561.00 | 108 187.00 |
BZ Autres créances | 210 145.00 | | 210 145.00 | 210 145.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 699.00 | 4 626.00 | 316 073.00 | 320 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 810.00 | 21 138.00 | 511 672.00 | 532 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 640.00 | 157 094.00 | | 108 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | -48 453.00 | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 126 081.00 | 117 025.00 | | 126 081.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 031.00 | 88 608.00 | | 78 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 784.00 | 25 923.00 | | 35 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 526.00 | 93 516.00 | | 139 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 404.00 | 118 451.00 | | 111 404.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | 3 222.00 | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 520.00 | 329 719.00 | | 385 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 672.00 | 446 815.00 | | 511 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 502.00 | | 472 502.00 | 472 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 502.00 | | 472 502.00 | 472 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | 7 153.00 | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 7 153.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 837.00 | 7 153.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 127.00 | 426 234.00 | | 481 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 071.00 | 474 687.00 | | 472 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | -48 453.00 | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 121.00 | | 16 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | 121.00 | | 15 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | | | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | 1 345.00 | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | 1 345.00 | | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | 1 345.00 | | 3 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UP Prêts | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 202 977.00 | 202 977.00 | | 202 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 679.00 | 16 425.00 | 48 254.00 | 64 679.00 |
VI Groupe et associés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 879.00 | 320 666.00 | 14 213.00 | 334 879.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 520.00 | 337 266.00 | 48 254.00 | 385 520.00 |