| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 014.00 | 268 713.00 | 46 302.00 | 315 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 996.00 | 1 215 970.00 | 580 026.00 | 1 795 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 606.00 | 1 514 003.00 | 737 604.00 | 2 251 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 491.00 | 187 901.00 | 518 590.00 | 706 491.00 |
BZ Autres créances | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
CF Disponibilités | 2 295 011.00 | | 2 295 011.00 | 2 295 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 766.00 | 187 901.00 | 3 152 865.00 | 3 340 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 372.00 | 1 701 904.00 | 3 890 468.00 | 5 592 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 190.00 | | | -225 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 535.00 | | | 933 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 027.00 | | | 1 548 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 251.00 | | | 1 819 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 818.00 | | | 340 818.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 441.00 | | | 2 342 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 468.00 | | | 3 890 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 735.00 | | | 786 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 342.00 | | 2 226 342.00 | 2 226 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 342.00 | | 2 226 342.00 | 2 226 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 60 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 667.00 | | | 380 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 681.00 | | | 3 766 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 146.00 | | | 2 833 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 535.00 | | | 933 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 942.00 | | 57 839.00 | 2 233 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 35 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 175.00 | 2 251 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 275.00 | 2 115 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 026.00 | | 57 739.00 | 2 090 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 748.00 | | 100.00 | 43 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 472.00 | 168 806.00 | 32 275.00 | 1 377 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 645.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 277.00 | 168 161.00 | 32 275.00 | 1 353 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 646.00 | 1 792.00 | 58 537.00 | 244 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 646.00 | 1 792.00 | 58 537.00 | 244 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 646.00 | 1 792.00 | 58 537.00 | 244 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 58 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 427.00 | 164 427.00 | | 164 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
UX Autres créances clients | 261 509.00 | 261 509.00 | | 261 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 982.00 | 444 982.00 | | 444 982.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 355.00 | 272 797.00 | 1 320 558.00 | 1 818 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 494.00 | 881 546.00 | 35 948.00 | 917 494.00 |
VW T.V.A. | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 293.00 | 786 735.00 | 1 320 558.00 | 2 332 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
ST Autres comptes | 433 661.00 | | | 433 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 132.00 | | | 267 132.00 |
YT Sous‐traitance | 336 619.00 | | | 336 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 207.00 | | | 414 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 656.00 | | | 1 121 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |