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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 12 759.00 | 2 501.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 42 447.00 | 9 783.00 | 52 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 099.00 | 55 206.00 | 23 892.00 | 79 099.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 017.00 | | 469 017.00 | 469 017.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 207 691.00 | | 207 691.00 | 207 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 115.00 | | 696 115.00 | 696 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 214.00 | 55 206.00 | 720 007.00 | 775 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 313 595.00 | | | 313 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 412.00 | | | 406 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 007.00 | | | 720 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 777.00 | | | 315 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 468.00 | | 1 064 468.00 | 1 064 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 468.00 | | 1 064 468.00 | 1 064 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 269.00 | | | 1 070 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 816.00 | | | 1 056 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 452.00 | | 3 793.00 | 79 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 79 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 67 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | | 3 793.00 | 67 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159.00 | 6 194.00 | 4 145.00 | 53 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 159.00 | 6 194.00 | 4 145.00 | 53 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
UX Autres créances clients | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 742.00 | 29 107.00 | 90 635.00 | 119 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 017.00 | 469 017.00 | | 469 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 231.00 | 480 624.00 | 11 607.00 | 492 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 413.00 | 315 777.00 | 90 635.00 | 406 413.00 |