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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 587.00 | 1 921.00 | 3 666.00 | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 536.00 | 51 111.00 | 27 425.00 | 78 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 843.00 | 160 894.00 | 74 948.00 | 235 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 066.00 | 213 926.00 | 149 139.00 | 363 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
BN En cours de production de biens | 164 578.00 | | 164 578.00 | 164 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 926.00 | | 583 926.00 | 583 926.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | 7 703.00 | 33 839.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 291.00 | 7 703.00 | 1 012 588.00 | 1 020 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 357.00 | 221 630.00 | 1 161 728.00 | 1 383 357.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 090.00 | | | 373 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 056.00 | | | -86 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DL TOTAL (I) | 358 138.00 | | | 358 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 828.00 | | | 395 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 345.00 | | | 199 345.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 590.00 | | | 803 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 728.00 | | | 1 161 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 590.00 | | | 803 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 520.00 | 44 252.00 | 7 845.00 | 177 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 520.00 | 44 252.00 | 7 845.00 | 177 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 789.00 | 652 789.00 | | 652 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 889.00 | 652 789.00 | 13 100.00 | 665 889.00 |