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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 781.00 | 110 672.00 | 87 109.00 | 197 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 144.00 | 6 357.00 | 6 788.00 | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 886.00 | 117 238.00 | 94 647.00 | 211 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 912.00 | 117 238.00 | 262 674.00 | 379 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
DH Report à nouveau | -10 869.00 | -7 458.00 | | -10 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | -3 412.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 168 386.00 | 158 859.00 | | 168 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166.00 | 75 135.00 | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 10 836.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | 22 496.00 | | 19 070.00 |
EA Autres dettes | 22 202.00 | 16 402.00 | | 22 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 289.00 | 124 870.00 | | 94 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 674.00 | 283 728.00 | | 262 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 472.00 | 83 410.00 | | 72 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 524.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 800.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 179.00 | 800.00 | | 40 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 423.00 | 111.00 | | 26 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 757.00 | 689.00 | | 13 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 503.00 | 258 633.00 | | 316 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 976.00 | 262 045.00 | | 306 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | -3 412.00 | | 9 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 979.00 | 7 350.00 | | 51 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 596.00 | | 3 588.00 | 353 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 300.00 | 211 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 300.00 | 210 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 636.00 | | 3 588.00 | 352 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 713.00 | 22 402.00 | 118 877.00 | 213 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 503.00 | 22 402.00 | 118 877.00 | 213 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |