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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 256.00 | 210 798.00 | 104 458.00 | 315 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 846.00 | 53 393.00 | 48 453.00 | 101 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 497.00 | 264 191.00 | 167 306.00 | 431 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 913.00 | | 585 913.00 | 585 913.00 |
BZ Autres créances | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
CF Disponibilités | 660 168.00 | | 660 168.00 | 660 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 697.00 | | 1 540 697.00 | 1 540 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 194.00 | 264 191.00 | 1 708 003.00 | 1 972 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 576 526.00 | | | 576 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DK Provisions réglementées | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 912 112.00 | | | 912 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 566.00 | | | 250 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 554.00 | | | 304 554.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 891.00 | | | 795 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 003.00 | | | 1 708 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 559.00 | | | 668 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 549.00 | | 57 049.00 | 406 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | 700.00 | 14 395.00 | 2 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 105.00 | 29 996.00 | 431 497.00 | 2 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 296.00 | 417 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 455.00 | | 56 943.00 | 389 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 094.00 | | 106.00 | 17 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 524.00 | 51 845.00 | 29 179.00 | 241 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 524.00 | 51 845.00 | 29 179.00 | 241 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 365.00 | | 1 557.00 | 7 365.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774.00 | | 1 966.00 | 7 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 566.00 | 250 566.00 | | 250 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 582 351.00 | 582 351.00 | | 582 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 114 517.00 | 114 517.00 | | 114 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 960.00 | 84 758.00 | 118 202.00 | 202 960.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
VP Divers | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 810.00 | 816 415.00 | 14 395.00 | 830 810.00 |
VW T.V.A. | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 761.00 | 668 559.00 | 118 202.00 | 786 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
ST Autres comptes | 410 653.00 | | | 410 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
YT Sous‐traitance | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 463.00 | | | 320 463.00 |
ZE Dividendes | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 404.00 | | | 631 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |