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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343.00 | 4 603.00 | 1 740.00 | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 611.00 | 38 345.00 | 1 266.00 | 39 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 954.00 | 42 948.00 | 53 006.00 | 95 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CF Disponibilités | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 631.00 | 42 948.00 | 123 683.00 | 166 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 59 747.00 | 91 374.00 | | 59 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 387.00 | 4 873.00 | | 21 387.00 |
DL TOTAL (I) | 89 527.00 | 104 640.00 | | 89 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | 6 995.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 20 782.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | 17 111.00 | | 15 117.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 191.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 156.00 | 45 196.00 | | 34 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 683.00 | 149 835.00 | | 123 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
FG Production vendue services | 316 109.00 | | 316 109.00 | 316 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 548.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 548.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -548.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 991.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 345.00 | 264 513.00 | | 321 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 958.00 | 259 640.00 | | 299 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 387.00 | 4 873.00 | | 21 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 253.00 | 1 695.00 | | 41 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 253.00 | 1 695.00 | | 41 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |