| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 303.00 | 10 677.00 | 5 626.00 | 16 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 541.00 | 120 303.00 | 1 238.00 | 121 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 479.00 | 132 704.00 | 16 774.00 | 149 479.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 968.00 | | 220 968.00 | 220 968.00 |
BZ Autres créances | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 399.00 | | 373 399.00 | 373 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 878.00 | 132 704.00 | 390 174.00 | 522 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
DH Report à nouveau | -60 567.00 | -38 294.00 | | -60 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | -22 273.00 | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 143 689.00 | 95 415.00 | | 143 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 671.00 | 11 527.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 881.00 | 188 285.00 | | 116 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 709.00 | 73 684.00 | | 85 709.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | 6 535.00 | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 484.00 | 293 815.00 | | 246 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 174.00 | 389 229.00 | | 390 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 327.00 | | 552 327.00 | 552 327.00 |
FD Production vendue biens | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
FG Production vendue services | 199 579.00 | | 199 579.00 | 199 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 740.00 | | 759 740.00 | 759 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | 1 571.00 | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | 1 571.00 | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 871.00 | -1 571.00 | | -6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 239.00 | 674 319.00 | | 762 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 964.00 | 696 592.00 | | 713 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 275.00 | -22 273.00 | | 48 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 362.00 | 1 342.00 | | 131 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 685.00 | 1 342.00 | | 120 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 220 968.00 | 220 968.00 | | 220 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 801.00 | 284 891.00 | 9 911.00 | 294 801.00 |
VW T.V.A. | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 813.00 | 228 813.00 | | 228 813.00 |