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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 716.00 | 46.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 996.00 | 1 716.00 | 11 280.00 | 12 996.00 |
BT Marchandises | 22 711 084.00 | 1 084 411.00 | 21 626 673.00 | 22 711 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 2 096 145.00 | | 2 096 145.00 | 2 096 145.00 |
CF Disponibilités | 1 165 632.00 | | 1 165 632.00 | 1 165 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 075 031.00 | 1 084 411.00 | 24 990 620.00 | 26 075 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 088 027.00 | 1 086 127.00 | 25 001 899.00 | 26 088 027.00 |
CU Autres participations | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 7 906 157.00 | 6 824 768.00 | | 7 906 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 048.00 | 2 081 389.00 | | 2 868 048.00 |
DL TOTAL (I) | 10 858 354.00 | 8 990 307.00 | | 10 858 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973 881.00 | 8 923 088.00 | | 4 973 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 388.00 | 3 474 888.00 | | 5 584 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 667.00 | 688 437.00 | | 375 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 609.00 | 331 149.00 | | 309 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 143 545.00 | 16 317 562.00 | | 14 143 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 001 899.00 | 25 307 868.00 | | 25 001 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 318 731.00 | | 10 318 731.00 | 10 318 731.00 |
FG Production vendue services | 295 287.00 | | 295 287.00 | 295 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 019.00 | | 10 614 019.00 | 10 614 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 245.00 | 808 727.00 | | 990 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003 500.00 | 9 488 051.00 | | 11 003 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 453.00 | 7 406 662.00 | | 8 135 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 048.00 | 2 081 389.00 | | 2 868 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 609.00 | 12 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 609.00 | 1 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | 275.00 | 18 609.00 | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 275.00 | 18 609.00 | 20 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 118 062.00 | | 33 651.00 | 1 118 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 062.00 | | 33 651.00 | 1 118 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 062.00 | | 33 651.00 | 1 118 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 388.00 | 5 584 388.00 | | 5 584 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 025.00 | 224 025.00 | | 224 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 609.00 | 309 609.00 | | 309 609.00 |
UX Autres créances clients | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 909 145.00 | 909 145.00 | | 909 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 897.00 | 1 093 897.00 | | 1 093 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 973 881.00 | 4 973 881.00 | | 4 973 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 880.00 | | | 1 352 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 018.00 | 2 106 018.00 | | 2 106 018.00 |
VW T.V.A. | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 143 545.00 | 14 143 545.00 | | 14 143 545.00 |