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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 694.00 | 16 979.00 | 4 715.00 | 21 694.00 |
BT Marchandises | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | 5 636.00 | 1 320.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 202 974.00 | | 202 974.00 | 202 974.00 |
CF Disponibilités | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 664.00 | 5 636.00 | 261 028.00 | 266 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 358.00 | 22 615.00 | 265 743.00 | 288 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -738 242.00 | | | -738 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DL TOTAL (I) | -671 440.00 | | | -671 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 542.00 | | | 859 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 183.00 | | | 937 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 743.00 | | | 265 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 183.00 | | | 937 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 407.00 | | | -13 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 920.00 | 59.00 | | 16 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 989.00 | 59.00 | | 15 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 1 585.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 1 585.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 1 585.00 | | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 859 542.00 | 859 542.00 | | 859 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 997.00 | 210 282.00 | 4 715.00 | 214 997.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 183.00 | 937 183.00 | | 937 183.00 |